単一債務者・返済履歴版
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貸付実行・返済・残高・期限を管理する台帳です。
Excel：数式付き・入力編集用 ／ PDF：確認・印刷用 この様式の作り方を見る →借入返済債権管理 / 無料の業務ひな型
貸付金管理台帳のひな型・作り方
貸付金管理台帳は、貸付先別に実行額、返済、利息、残高を継続管理するための書類です。用途別の4様式を下にまとめています。
4様式をダウンロード ↓法人間貸付版の作り方を読む →個別ファイルもPersonalboxs無料会員登録・ログインが必要です
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貸付金管理台帳の4つのひな型
切替不要。各ボタンから会員登録・ログイン後の取得へ進めます。
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複数債務者一覧版
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貸付金管理台帳｜法人間貸付版の作り方
貸付実行・返済・残高・期限を管理する台帳です。
準備する資料と使い方
| 準備するもの | 何を確認・転記するか |
|---|---|
| 原契約・合意書 | 対象債務、金額、期日、利率などの原条件を確認します。 |
| 送金・返済明細 | 実行・受領の事実と、基準日時点の既払額・残額を照合します。 |
| 当事者・条件変更資料 | 正式情報と最新の合意版を確認。重要条件は専門家へ確認します。 |
入力から確認までの3ステップ
- 根拠と対象をそろえる
貸付先と契約を識別する番号を付け、実行額、実行日、条件を登録します。同じ相手でも契約別に管理します。
- 必要項目を入力する
返済、追加貸付、利息を日付付きで記録します。元金残高と未収利息は区別して追跡します。
- 確認して運用へつなげる
台帳残高と入出金・会計残高を照合します。延滞分には次回確認日と担当者を設定します。
ひな型の項目と入力のコツ
提供Excelの「17_貸付台帳_法人間」シートにある項目を掲載しています。入力例は説明用です。実際の数値・条件へ置き換えてください。
| 項目 | 入力例・記載内容 | 確認のコツ |
|---|---|---|
| 契約番号 | DOC-2026-001／v1.0 | 一意の識別子を付け、関連書類と同じ番号で追跡。更新版と旧版を区別します。 |
| 借主法人名 | 正式名称・管理コード | 正式情報と照合し、略称や同名者による取り違えを防ぎます。 |
| 貸付日 | 2026/10/01 | 発生日・入力日・適用日を区別し、同じ日付形式で記録します。 |
| 貸付額 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 利率 | 根拠に基づく率 | 分子・分母、単位、対象期間を確認。前提が変わったら比較条件も記録します。 |
| 返済累計 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 残高 | 120,000円（説明用） | 金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。 |
| 最終返済期限 | 2026/10/30 | 予定と確定を区別。変更日と理由を残し、期日前の確認担当を決めます。 |
| 次回返済日 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 状態 | 未着手／対応中／確認済み | 区分の意味を統一。空欄、未実施、不合格を同じ状態として扱わないようにします。 |
| 担当部署 | 担当部署・担当者名 | 実行する人と確認・決裁する人を区別。未割当の項目を残さないようにします。 |
| 備考 | 変更理由・次の行動・参照資料 | 結論だけでなく必要な根拠を短く記載。秘密情報や不要な個人情報は載せません。 |
数式のあるセルは上書きせず、入力欄と計算欄を区別します。行・列を追加した場合は、集計範囲と印刷範囲も確認してください。
法人間貸付版を使うときの記入例
記入・確認のイメージ
使いたい様式のExcel・PDFを取得する ↑対象を「貸付金管理台帳の今回の管理範囲」として確定し、契約番号を根拠資料と照合します。返済、追加貸付、利息を日付付きで記録します。元金残高と未収利息は区別して追跡します。 最後に実施日、確認者、次の対応期限を残すと、別の担当者も更新の理由を追えます。
完成後に見るポイント・よくある失敗
- 契約番号と借主法人名の対象・定義が途中で変わっていないか確認します
- 貸付日と貸付額を元資料と照合し、判断の根拠を残します
- 当事者、元金、利率、期限、遅延時の扱いを原契約と照合します
法人間貸付版を使うコツ
この用途で判断する人と更新頻度を先に決めます 台帳残高と入出金・会計残高を照合します。延滞分には次回確認日と担当者を設定します。
避けたい入力・運用
- 元金・利息・遅延損害金を区別せず残高を計算する
- 法人間貸付版に必要な対象範囲を決めず、別の期間や対象を混ぜる
- 「契約番号」「借主法人名」の定義や入力単位を担当者ごとに変える
使用上の注意と参考資料
実際の条件・社内ルールに合わせて調整してください本テンプレートは一般的な参考例です。個別の取引・雇用条件、法令への適合性や法的な有効性は保証しません。重要な契約・労務・税務の判断は、最新の公式資料と専門家へ確認してください。
ダウンロードした書類をPersonalboxsで管理
Personalboxsを無料で始める →よくある質問
ひな型は1種類だけですか？
貸付金管理台帳には用途別の4様式があります。ページ上部にすべてのプレビューとExcel・PDFの取得ボタンを並べているため、切替操作や別のダウンロードページへの移動は不要です。
ExcelとPDFはどう使い分けますか？
入力や項目変更にはExcel、内容確認やレイアウトを保った印刷にはPDFを使います。PDFは配布用のひな型で、入力済みExcelの出力ではありません。
ダウンロードに会員登録は必要ですか？
はい。個別Excel・PDFを含むすべての取得にPersonalboxs無料会員登録またはログインが必要です。各取得ボタンから登録・ログイン画面へ進めます。
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無料テンプレート 10分類・400種類
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