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借入返済債権管理 / 無料の業務ひな型

貸付金管理台帳のひな型・作り方

貸付金管理台帳は、貸付先別に実行額、返済、利息、残高を継続管理するための書類です。用途別の4様式を下にまとめています。

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貸付金管理台帳の4つのひな型

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01 / 作成ガイド

貸付金管理台帳｜従業員貸付版の作り方

貸付実行・返済・残高・期限を管理する台帳です。

準備する資料と使い方

準備するもの何を確認・転記するか
原契約・合意書対象債務、金額、期日、利率などの原条件を確認します。
送金・返済明細実行・受領の事実と、基準日時点の既払額・残額を照合します。
当事者・条件変更資料正式情報と最新の合意版を確認。重要条件は専門家へ確認します。

入力から確認までの3ステップ

  1. 根拠と対象をそろえる

    貸付先と契約を識別する番号を付け、実行額、実行日、条件を登録します。同じ相手でも契約別に管理します。

  2. 必要項目を入力する

    返済、追加貸付、利息を日付付きで記録します。元金残高と未収利息は区別して追跡します。

  3. 確認して運用へつなげる

    台帳残高と入出金・会計残高を照合します。延滞分には次回確認日と担当者を設定します。

02 / 実際の記載項目

ひな型の項目と入力のコツ

提供Excelの「17_貸付台帳_従業員」シートにある項目を掲載しています。入力例は説明用です。実際の数値・条件へ置き換えてください。

項目入力例・記載内容確認のコツ
社員番号DOC-2026-001／v1.0一意の識別子を付け、関連書類と同じ番号で追跡。更新版と旧版を区別します。
氏名正式名称・管理コード正式情報と照合し、略称や同名者による取り違えを防ぎます。
所属対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
貸付日2026/10/01発生日・入力日・適用日を区別し、同じ日付形式で記録します。
貸付額対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
返済累計対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
残高120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
給与控除額対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
次回返済日対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
状態未着手／対応中／確認済み区分の意味を統一。空欄、未実施、不合格を同じ状態として扱わないようにします。
承認番号DOC-2026-001／v1.0一意の識別子を付け、関連書類と同じ番号で追跡。更新版と旧版を区別します。
備考変更理由・次の行動・参照資料結論だけでなく必要な根拠を短く記載。秘密情報や不要な個人情報は載せません。

数式のあるセルは上書きせず、入力欄と計算欄を区別します。行・列を追加した場合は、集計範囲と印刷範囲も確認してください。

03 / 具体例

従業員貸付版を使うときの記入例

記入・確認のイメージ

対象を「貸付金管理台帳の今回の管理範囲」として確定し、社員番号を根拠資料と照合します。返済、追加貸付、利息を日付付きで記録します。元金残高と未収利息は区別して追跡します。 最後に実施日、確認者、次の対応期限を残すと、別の担当者も更新の理由を追えます。

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04 / 確認と改善

完成後に見るポイント・よくある失敗

  • 社員番号と氏名の対象・定義が途中で変わっていないか確認します
  • 所属と貸付日を元資料と照合し、判断の根拠を残します
  • 当事者、元金、利率、期限、遅延時の扱いを原契約と照合します

従業員貸付版を使うコツ

この用途で判断する人と更新頻度を先に決めます 台帳残高と入出金・会計残高を照合します。延滞分には次回確認日と担当者を設定します。

避けたい入力・運用

  • 元金・利息・遅延損害金を区別せず残高を計算する
  • 従業員貸付版に必要な対象範囲を決めず、別の期間や対象を混ぜる
  • 「社員番号」「氏名」の定義や入力単位を担当者ごとに変える
05 / 利用前の確認

使用上の注意と参考資料

実際の条件・社内ルールに合わせて調整してください本テンプレートは一般的な参考例です。個別の取引・雇用条件、法令への適合性や法的な有効性は保証しません。重要な契約・労務・税務の判断は、最新の公式資料と専門家へ確認してください。
06 / 作成後の運用

ダウンロードした書類をPersonalboxsで管理

完成した書類をPersonalboxsへアップロードし、案件・相手・フォルダごとに整理できます。ファイル上のチャットで確認事項を残し、担当・期限はToDo、承認と変更は履歴へまとめます。外部共有には相手ごとの権限を設定してください。

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07 / FAQ

よくある質問

ひな型は1種類だけですか？

貸付金管理台帳には用途別の4様式があります。ページ上部にすべてのプレビューとExcel・PDFの取得ボタンを並べているため、切替操作や別のダウンロードページへの移動は不要です。

ExcelとPDFはどう使い分けますか？

入力や項目変更にはExcel、内容確認やレイアウトを保った印刷にはPDFを使います。PDFは配布用のひな型で、入力済みExcelの出力ではありません。

ダウンロードに会員登録は必要ですか？

はい。個別Excel・PDFを含むすべての取得にPersonalboxs無料会員登録またはログインが必要です。各取得ボタンから登録・ログイン画面へ進めます。

08 / Related

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更新：2026.09.13｜上部へ全4様式の取得ボタンを配置し、実際の項目と帳票別の作成ガイドを追加。

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