全社・月別版
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売上・原価・販管費の年間予算を月別に策定します。
Excel：数式付き・入力編集用 ／ PDF：確認・印刷用 この様式の作り方を見る →会計経理 / 無料の業務ひな型
年間予算計画書のひな型・作り方
年間予算計画書は、売上・費用・投資の前提を月別に置き、年間の目標と必要資金を具体化するための書類です。用途別の4様式を下にまとめています。
4様式をダウンロード ↓新規事業・初年度版の作り方を読む →個別ファイルもPersonalboxs無料会員登録・ログインが必要です
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年間予算計画書の4つのひな型
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部門別版
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部門ごとの年間予算を科目別に配分し、全社合計を確認します。
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数量・単価・税率から案件予算を積算し、発注状況まで管理します。
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顧客数、客単価、成長率、変動費率、固定費から初年度の採算を試算します。
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年間予算計画書｜新規事業・初年度版の作り方
顧客数、客単価、成長率、変動費率、固定費から初年度の採算を試算します。
準備する資料と使い方
| 準備するもの | 何を確認・転記するか |
|---|---|
| 試算表・会計明細 | 対象月・比較月の科目残高を転記。締め後の修正仕訳も反映します。 |
| 請求・支払・通帳明細 | 取引と計上・入出金の時期を照合。二重計上や未処理を確認します。 |
| 予算・部門・案件資料 | 比較基準と配賦ルールをそろえ、差異の根拠を残します。 |
入力から確認までの3ステップ
- 根拠と対象をそろえる
単価、数量、人員、固定費など主要な前提を決めます。前年実績をそのまま均等割りせず、季節性と施策の実施月を反映します。
- 必要項目を入力する
売上、原価、費用、投資を月別に入力します。税込・税抜と計上基準を統一し、年額の費用は計上月を明示します。
- 確認して運用へつなげる
標準案と慎重案を比較します。売上未達や費用増加が起きた場合の利益・資金への影響と、見直し条件を残します。
ひな型の項目と入力のコツ
提供Excelの「05_予算_新規事業」シートにある項目を掲載しています。入力例は説明用です。実際の数値・条件へ置き換えてください。
| 項目 | 入力例・記載内容 | 確認のコツ |
|---|---|---|
| 指標 | 何を・いつまでに・どの状態へ | 判断する人が測定・確認できる表現にし、根拠や完成条件を付けます。 |
| 1月～12月（各月欄） | それぞれの対象月の実績 | 年度と月の対応を確認します。途中月は未確定と明示し、季節性や一時費用の影響を見ます。 |
| 年間合計／期末 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 初期投資（円） | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 初月顧客数 | 正式名称・管理コード | 正式情報と照合し、略称や同名者による取り違えを防ぎます。 |
| 平均客単価（円） | 120,000円（説明用） | 金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。 |
| 月次顧客成長率 | 根拠に基づく率 | 分子・分母、単位、対象期間を確認。前提が変わったら比較条件も記録します。 |
| 変動費率 | 根拠に基づく率 | 分子・分母、単位、対象期間を確認。前提が変わったら比較条件も記録します。 |
| 月次固定費（円） | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 顧客数 | 正式名称・管理コード | 正式情報と照合し、略称や同名者による取り違えを防ぎます。 |
| 売上高 | 120,000円（説明用） | 金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。 |
| 変動費 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 粗利益 | 120,000円（説明用） | 金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。 |
| 固定費 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 営業CF | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 初期投資 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
数式のあるセルは上書きせず、入力欄と計算欄を区別します。行・列を追加した場合は、集計範囲と印刷範囲も確認してください。
新規事業・初年度版を使うときの記入例
記入・確認のイメージ
使いたい様式のExcel・PDFを取得する ↑対象を「年間予算計画書の今回の管理範囲」として確定し、指標を根拠資料と照合します。売上、原価、費用、投資を月別に入力します。税込・税抜と計上基準を統一し、年額の費用は計上月を明示します。 最後に実施日、確認者、次の対応期限を残すと、別の担当者も更新の理由を追えます。
完成後に見るポイント・よくある失敗
- 単価×数量など、売上と主要費用の計算根拠を別欄に残します
- 季節性、採用、更新料、税金など特定月に偏る項目を月別に反映します
- 標準・楽観・慎重の前提を比べ、資金不足にならないか確認します
新規事業・初年度版を使うコツ
この用途で判断する人と更新頻度を先に決めます 標準案と慎重案を比較します。売上未達や費用増加が起きた場合の利益・資金への影響と、見直し条件を残します。
避けたい入力・運用
- 入出金日と売上・費用の計上日を混在させる
- 新規事業・初年度版に必要な対象範囲を決めず、別の期間や対象を混ぜる
- 「指標」「1月～12月（各月欄）」の定義や入力単位を担当者ごとに変える
使用上の注意と参考資料
実際の条件・社内ルールに合わせて調整してください本テンプレートは一般的な参考例です。個別の取引・雇用条件、法令への適合性や法的な有効性は保証しません。重要な契約・労務・税務の判断は、最新の公式資料と専門家へ確認してください。
公式情報も確認する中小機構 J-Net21：決算書とは？ ↗
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ひな型は1種類だけですか？
年間予算計画書には用途別の4様式があります。ページ上部にすべてのプレビューとExcel・PDFの取得ボタンを並べているため、切替操作や別のダウンロードページへの移動は不要です。
ExcelとPDFはどう使い分けますか？
入力や項目変更にはExcel、内容確認やレイアウトを保った印刷にはPDFを使います。PDFは配布用のひな型で、入力済みExcelの出力ではありません。
ダウンロードに会員登録は必要ですか？
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