標準版
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入金・出金を時系列に記録し、小口現金残高を自動計算します。
Excel：数式付き・入力編集用 ／ PDF：確認・印刷用 この様式の作り方を見る →会計経理 / 無料の業務ひな型
小口現金出納帳のひな型・作り方
小口現金出納帳は、現金の入出金と実残高を日々照合し、差額や記録漏れを防ぐための書類です。用途別の4様式を下にまとめています。
4様式をダウンロード ↓日次締め版の作り方を読む →個別ファイルもPersonalboxs無料会員登録・ログインが必要です
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小口現金出納帳の4つのひな型
切替不要。各ボタンから会員登録・ログイン後の取得へ進めます。
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日次締め版
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1日の取引と帳簿残高・実残高を照合し、差異を確認します。
Excel：数式付き・入力編集用 ／ PDF：確認・印刷用 この様式の作り方を見る →複数拠点集計版
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複数拠点の入出金を1表に入力し、拠点別集計を自動表示します。
Excel：数式付き・入力編集用 ／ PDF：確認・印刷用 この様式の作り方を見る →現金実査・照合版
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金種別枚数から実残高を計算し、帳簿残高との差異を確認します。
Excel：数式付き・入力編集用 ／ PDF：確認・印刷用 この様式の作り方を見る →取得ボタンを押すと会員登録／ログイン画面が開きます。Excel・PDFは無料会員向けです。
小口現金出納帳｜日次締め版の作り方
1日の取引と帳簿残高・実残高を照合し、差異を確認します。
準備する資料と使い方
| 準備するもの | 何を確認・転記するか |
|---|---|
| 試算表・会計明細 | 対象月・比較月の科目残高を転記。締め後の修正仕訳も反映します。 |
| 請求・支払・通帳明細 | 取引と計上・入出金の時期を照合。二重計上や未処理を確認します。 |
| 予算・部門・案件資料 | 比較基準と配賦ルールをそろえ、差異の根拠を残します。 |
入力から確認までの3ステップ
- 根拠と対象をそろえる
前回締めの帳簿残高と現金実査額を確認します。入出金ごとに日付、摘要、証憑番号、担当者を記録します。
- 必要項目を入力する
入金と出金を別欄に入力して残高を連続計算します。未精算の仮払は用途と精算期限を別途記録します。
- 確認して運用へつなげる
締め日に現金を数えて帳簿残高と照合します。差額は原因を調べ、訂正前の記録と確認者を残します。
ひな型の項目と入力のコツ
提供Excelの「08_小口_日次締め」シートにある項目を掲載しています。入力例は説明用です。実際の数値・条件へ置き換えてください。
| 項目 | 入力例・記載内容 | 確認のコツ |
|---|---|---|
| 時刻 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 伝票番号 | DOC-2026-001／v1.0 | 一意の識別子を付け、関連書類と同じ番号で追跡。更新版と旧版を区別します。 |
| 摘要 | 変更理由・次の行動・参照資料 | 結論だけでなく必要な根拠を短く記載。秘密情報や不要な個人情報は載せません。 |
| 科目 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 入金 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 出金 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 帳簿残高 | 120,000円（説明用） | 金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。 |
| 証憑 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 備考 | 変更理由・次の行動・参照資料 | 結論だけでなく必要な根拠を短く記載。秘密情報や不要な個人情報は載せません。 |
| 日付 | 2026/10/01 | 発生日・入力日・適用日を区別し、同じ日付形式で記録します。 |
| 前日繰越（円） | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 担当者 | 担当部署・担当者名 | 実行する人と確認・決裁する人を区別。未割当の項目を残さないようにします。 |
| 拠点 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 実査者 | 対象を具体的に記載 | この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。 |
| 承認者 | 担当部署・担当者名 | 実行する人と確認・決裁する人を区別。未割当の項目を残さないようにします。 |
数式のあるセルは上書きせず、入力欄と計算欄を区別します。行・列を追加した場合は、集計範囲と印刷範囲も確認してください。
日次締め版を使うときの記入例
記入・確認のイメージ
使いたい様式のExcel・PDFを取得する ↑対象を「小口現金出納帳の今回の管理範囲」として確定し、時刻を根拠資料と照合します。入金と出金を別欄に入力して残高を連続計算します。未精算の仮払は用途と精算期限を別途記録します。 最後に実施日、確認者、次の対応期限を残すと、別の担当者も更新の理由を追えます。
完成後に見るポイント・よくある失敗
- 帳簿残高と現金実査額を締めごとに一致させます
- 仮払いや用途不明の出金を放置せず、証憑と精算期限を紐付けます
- 訂正は履歴が残る方法で行い、元の記録を消さないようにします
日次締め版を使うコツ
この用途で判断する人と更新頻度を先に決めます 締め日に現金を数えて帳簿残高と照合します。差額は原因を調べ、訂正前の記録と確認者を残します。
避けたい入力・運用
- 入出金日と売上・費用の計上日を混在させる
- 日次締め版に必要な対象範囲を決めず、別の期間や対象を混ぜる
- 「時刻」「伝票番号」の定義や入力単位を担当者ごとに変える
使用上の注意と参考資料
実際の条件・社内ルールに合わせて調整してください本テンプレートは一般的な参考例です。個別の取引・雇用条件、法令への適合性や法的な有効性は保証しません。重要な契約・労務・税務の判断は、最新の公式資料と専門家へ確認してください。
公式情報も確認する中小機構 J-Net21：決算書とは？ ↗
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ひな型は1種類だけですか？
小口現金出納帳には用途別の4様式があります。ページ上部にすべてのプレビューとExcel・PDFの取得ボタンを並べているため、切替操作や別のダウンロードページへの移動は不要です。
ExcelとPDFはどう使い分けますか？
入力や項目変更にはExcel、内容確認やレイアウトを保った印刷にはPDFを使います。PDFは配布用のひな型で、入力済みExcelの出力ではありません。
ダウンロードに会員登録は必要ですか？
はい。個別Excel・PDFを含むすべての取得にPersonalboxs無料会員登録またはログインが必要です。各取得ボタンから登録・ログイン画面へ進めます。
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